警惕!近240家A股公司控股股东质押率超8成,年内已有逾50家提示股东被动减持
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警惕!近240家A股公司控股股东质押率超8成,年内已有逾50家提示股东被动减持
发布日期:2022-06-26 08:55    点击次数:118

进入2022年以来,A股市场大盘指数不太乐观,上证指数一度跌破3200点整数大关。

俗话说,无债一身轻,但是对于一些A股上市公司高比例质押的重要股东而言,则日子不太好过。

通过东方财富Choice数据统计显示,重要股东股权质押已达平仓的有5897笔,占比26.21%;另有1320笔已达预警线未达平仓,占比5.87%。而截至到3月8日收盘,共有239家A股上市公司控股股东累计质押自家公司数量占其持股比例超过80%,共计质押793.96亿股,质押市值高达4587.21亿元。

质押市值达到2.26万亿

根据东方财富Choice数据统计,截至到2022年3月8日,A股共有1630只个股出现控股股东质押自家股份的情况,共计质押股份数量为2486.39亿股,质押市值达到2.26万亿元。其中,最少质押数量为昆仑万维(300418)20万股,仅占控股股东持股比例的0.14%;最多则为包钢股份(600010)83.51亿股,占控股股东所持股份比例33.3%。

进一步来看,控股股东质押比例超过80%的A股上市公司共有239家,涉及股份793.67亿股,共计对应质押市值为4587.21亿元。其中,以申万一级行业作为参考依据,在31种行业分类中,基础化工和传媒娱乐行业遭控股股东质押的上市公司最多,均为17家;医药生物板块也聚焦了16家上市公司,控股股东质押率均超过90%。

值得注意的是,2022年以来,A股已有51家上市公司提示重要股东被动减持,包括*ST圣莱、*ST围海、ST浩源、ST榕泰、ST金正、宜华健康等个股。

2月14日晚间,*ST圣莱发布公告称,公司股东宁波金阳光电热科技有限公司(以下简称金阳光)邮件通知,因金阳光办理的股票质押业务产生违约,第一创业自2022年1月25日至2022年2月11日期间,将金阳光持有的部分公司股份98.46万股通过二级市场强制平仓卖出,并后续可能继续平仓卖出。截至到2月14日,金阳光共持有*ST圣莱2801.54万股,现已累计质押数2446.17万股,占其所股总数的89.31%。

3月8日,宜华健康发布公告,近日收到持股5%以上股东林正刚的《关于被动减持公司股份的告知函》,林正刚因向中泰证券办理的股票质押式回购涉及违约,中泰证券向济南中院申请执行,对其所持有的宜华健康股票进行处置。自公告之日起15个交易日后的6个月内,将以集中竞价方式被动减持宜华健康不超过1755.39万股(总股本的2%)。截至公告当日,林正刚持有宜华健康7419.21万股,占该上市公司股份8.45%。

与之类似的还有ST浩源,由于监事会主席胡中友逾期未归还民生证券股份质押融资,民生证券将启动违约处置程序,强制减持其账户上“ST浩源”股票528.6万股(总股本的1.25%)。

3月7日,民生证券对违约的处置程序已经执行实施,胡中友证券账户于当日通过集中竞价交易方式被动减持ST浩源11万股,减持均价为3.98元/股。此次权益变动后,胡中友还持有ST浩源股份2103.4万股,占上市公司总股本比例从5%降至4.9793%。

地产、建筑高质押

需要指出的是,若将相关产业链上市公司算上,那么房地产和建筑类质押率超过80%的A股公司数量合计为24家。

近年来,在房住不炒的顶层战略设计下,随着国家对房地产行业的重点管控,地产领域内相关企业频频“爆雷。

在最新统计中,有地产业务的*ST基础、*ST海投、中润资源3家公司控股股东质押率均达到100%,万通发展、新黄浦、新华联、泰禾集团、皇庭国际等10家公司质押率也在90%以上。此外,还有14家建筑装饰类上市公司“入围”,正源股份、扬子新材、深天地A、三峡新材、ST花王、*ST美尚等个股控股股东质押率为100%。

其中,*ST基础主营业务包括机场、地产、物业等,今年不断有利好消息出炉。1月7日,*ST基础发布公告,因公司被法院裁定受理重整而触及的“退市风险警示”的相应情形已消除,公司将向上交所提出撤销相应的“退市风险警示”申请。

不过,该上市公司仍将继续被叠加实施退市风险警示和其他风险警示,股票简称仍为“*ST基础”,股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。截至到3月8日,*ST基础年内股价累计下跌13.91%,但2月份以来,该股已经企稳,股价围绕着4元/股波动。

此外,万通发展、皇庭国际、新华联等地产股虽控股股东质押率极高,但目前其股价与前期低位相比,仍有较大的空间。其中,皇庭国际从2021年12月底启动以来区间涨幅超过80%,其股价一度从4元/股附近拉升至9.3元/股的3年来新高,安全边际较高。

但实际上,作为老牌房企,皇庭国际近期股价走势和地产行业并无太大关系。面对着房地产进入下行周期,皇庭国际正谋求转型,发展战略为“商管+科技”,布局半导体行业。3月2日,皇庭国际发布公告,拟以投前5亿元估值向元禾半导体投资5000万元,持有9.09%股权。

相较之下,新黄浦、正源股份股价走势羸弱,常年低位徘徊。2月21日,正源股份未达到回购预案下限金额,进而终止回购自家公司股份。对此,上交所火速下发问询函,要求正源股份说明大股东股票质押风险等问题。

3月9日,正源股份回复称,控股股东正源地产以自有北京项目所涉的土地及房产(抵押物评估价值约为120亿元)等抵押物作为主要增信措施,以及其持有的正源股份3.58亿股(占所持股份95.42%)股权质押为补充增信措施,向渤海银行大连分行融资。针对该股权质押,正源地产和渤海银行并未就预警线、平仓线及质押率等相关条款进行明确约定,不存在质押股票因质押率降低需要补仓或被强行平仓的风险。

基础化工相对安全

由于前期涨幅颇高,从二级市场走势来看,基础化工类上市公司控股股东相对安全。

据数据统计显示,今年年内(截至到3月8日),这17家基础化工上市公司*ST明科、新纶新材、新日恒力跌幅超20%,三只个股控股股东质押率几乎都已达到100%。另一端,河化股份近日连续涨停,年内股价已大涨逾70%;远新能源区间涨幅超过接近25%,股价处于历史高位。

具体来看,风险最大的就是*ST明科,该股年内跌幅超过36%,股价长期低于2元/股。更糟糕的是,*ST明科2020年净利润为负值且营业收入低于1亿元、2020年度财务会计报告被出具无法表示意见审计报告。经财务部门初步测算,常见问题*ST明科2021年度业绩将出现亏损的情况且营业收入继续低于1亿元。

若*ST明科理财产品没有明确解决方案,2021年度财务会计报告将可能被出具非标意见审计报告,根据交易所相关规定,该上市公司股票可能被终止上市。

此外,亚邦股份控股股东质押股份超过99.99%,年内股价跌幅为24.5%;3月9日,该股股价报收于4.76元/股,创下2014年上市以来的历史新低。1月27日,亚邦股份发布2021年业绩预告,净利润预计亏损1.19亿元,与上年同期相比,亏损减少4.92亿元;扣非之后,亚邦股份净利润预计亏损3.38亿元,亏损减少2.79亿元,亏损同比降低45%。

早在2021年12月30日,亚邦股份实控人之一的许芸霞就已经历了被动减持,许芸霞为该上市公司董事长兼总经理。2021年10月15日~18日期间,许芸霞被处置了账户内所持有的亚邦股份43.25万股,占总股本的0.075%,处置金额232.28万元。此举源于亚邦股份控股股东亚邦集团与国经公司的信托贷款到期,法院处置许芸霞持有并质押在上述债务中的股票,用以偿还亚邦集团所欠国经公司债务所致。

针对上述情况,证券时报·e公司记者致电亚邦股份,该上市公司工作人员表示,控股股东所持股份基本被质押,目前受大盘影响,亚邦股份股价走势也不太理想。目前,暂时不清楚控股股东质押股份平仓线价位,尚未收到有平仓风险的通知,如有最新情况,上市公司会及时发布公告。

总体来看,基础化工类个股虽质押比例较高,但由于近年来的股价大幅拉升,控股股东遭遇平仓的风险相对较小。例如,远新能源、河化股份、藏格矿业、金瑞矿业、*ST澄星等个股都算是近两年的大牛股,股价高企有一定安全保障。

但2022年以来,多重因素影响下,强劲的石油价格持续扰动着市场。在此背景之下,让下游继续承压,市场对于通胀的预期也随之变化。

在申万所属行业中,3月9日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、电力设备、公用事业;跌幅居前的行业为房地产、石油石化,跌幅为3.01%、2.94%,基础化工行业当日这下跌1.99%。在基础化工行业,全天主力资金净流出19.40亿元。该行业所属的个股共352只,当日上涨的有69只,涨停的有5只;下跌的有280只,跌停的有1只。

传媒娱乐齐聚ST股

相比之下,传媒娱乐版块则不容乐观,在控股股东质押率超过80%的17只个股中,多数个股出现不同程度下跌,只有国旅联合、盛迅达和ST三五实现股价上涨。

进一步来看,仅带帽股就包括*ST游久、*ST艾格、*ST数知、*ST众应、ST联建、ST三五、ST天润等7家;截至到3月8日,*ST游久、*ST艾格还高居跌幅榜前两席,年内股价分别下跌41.45%和41.33%。

这里面不乏明星公司,*ST游久就是其中之一,如今该股遭遇披星戴帽,控股股东所持股权无奈被司法拍卖。

1月初以来,*ST游久股价萎靡不振,至今已惨遭12次跌停。1月27日晚间,*ST游久发布业绩预告显示,预计2021年亏损6500万元至8000万元,该上市公司已是连续两年出现净利润亏损且营业收入低于1亿元的情形,*ST游久股票因此面临被终止上市的风险。受此消息影响,*ST游久再也稳不住,股价迅速跌破2元/股,滑落至1.5元/股附近。

在这背后,刘亮、代琳夫妇持股份额迅速降低。1月7日,刘亮所持有的*ST游久2316.64万股已被司法处置,占其所持股份的99.98%,占上市公司总股本的2.78%。

此次股权变动具有重要意义,此次司法处置前,刘亮及一致行动人代琳合计持有*ST游久股份5307.22万股,占上市公司总股本的6.37%;而经此司法处置后,两人仅持有*ST游久2990.58万股,占公司总股本的3.59%,持股比例降至5%以下。截至到2月19日,刘亮与代琳持有公司1709.82万股,合计持股比例进一步降至2.05%。

如今,*ST游久市值只剩13亿元,而刘亮、代琳夫妇的身家,也从60亿元的巅峰缩水到不足3000万元。此外,代琳所持有的*ST游久367万股正在进行拍卖中,3757人次围观、仅1人报名,但该竞买人却暂未出价;另有607.58万股将于4月7日起开拍。

*ST艾格董办工作人员表示,控股股东所持股权已几乎全被质押,早已爆仓。*ST艾格面临退市风险,公司已经尽力了,但仍然没有其他挽救措施。为了保障投资者权益,*ST艾格已多次发布退市风险提示,没必要学其他上市公司,发一下些关痛痒的公告来偶尔刺激股价。目前,*ST艾格股价仅为0.9元/股,如果连续20个交易日都在面值之下,那将会触发退市的条件。

除了ST个股外,欢瑞世纪、大晟文化、华谊兄弟、腾信股份等个股也不容乐观,其控股股东质押比例分别为98.92%、80.57%、87.3%、99.96%,股价持续走低,风险正在聚集。

3月9日,华谊兄弟股价盘中最低触及3.02元,创2012年12月以来新低;年内至今,华谊兄弟累计跌幅超过20%。截至到2月23日,王忠军、王忠磊合计持有华谊兄弟6.09亿股,持股比例为21.98%;而两人累计质押该股5.38亿股,占其所持股份比例为88.28%。彼时,华谊兄弟公告称,王忠军、王忠磊质押的股份目前不存在被平仓处置的情形,其股份质押目前不会导致公司实控权变更的风险。

在经营业绩方面,华谊兄弟1月28日晚间发布公告,预计2021年归母净利2252.09万元~3371.39万元,而上年同期亏损10.48亿元,同比扭亏;但扣非之后,华谊兄弟亏损金额依然达到9.27亿元~9.38亿元。



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